DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

	2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

	2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

	2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

	3.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

3.2. Fonti di finanziamento

3.3. Analisi delle risorse

3.3.1. Entrate tributarie

3.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

3.3.3. Entrate da proventi extra-tributari 

3.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

3.3.5. Futuri mutui

3.3.6. Verifica limiti di indebitamento

3.3.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

3.3.8. Proventi dei servizi dell'ente

3.3.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

4.5. Equilibri di bilancio

4.6. Quadro generale riassuntivo

5. Linee programmatiche di mandato

6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

7. La sezione operativa

8. Gli investimenti

9. Servizi e forniture

10. La spesa per le risorse umane

11. Le variazioni del patrimonio

12 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA	

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 

	
I contenuti programmatici della Sezione Strategica

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Vallerano

2. Analisi di contesto

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

	
 Popolazione legale all'ultimo censimento	      2.505 	
 Popolazione residente a fine    31.12.2022
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	      2.432 	
	di cui:	maschi	n.	      1.302 	
		femmine	n.	      1.230 	
	nuclei familiari	n.	      1.114 	
	comunità/convivenze	n.	          2	
 Popolazione all’1/1/23	n.	      2.432 	
 Nati nell'anno	n.	          0 			
 Deceduti nell'anno	n.	          0 			
	saldo naturale 	n.	          0 	
 Immigrati nell'anno	n.	          0 			
 Emigrati nell'anno	n.	          0 			
	saldo migratorio 	n.	          0 	
         di cui			
 In età prescolare (0/6 anni)	n.	          0 	
 In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	          0 	
 In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	          0 	
 In età adulta (30/65 anni)	n.	          0 	
 In età senile (oltre 65 anni)	n.	      2.432 	

 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018	0,00 % 	
	2019	0,00 % 	
	2020	0,00 % 	
	2021	0,00 % 	
	2022	0,00 % 	
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018	0,00 % 	
	2019	0,00 % 	
	2020	0,00 % 	
	2021	0,00 % 	
	2022	0,00 % 	
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n. 	          0	entro il	31-12-2012	
 Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	0,00 % 	
	Diploma	0,00 % 	
	Lic. Media	0,00 % 	
	Lic. Elementare	0,00 % 	
	Alfabeti	0,00 % 	
	Analfabeti	0,00 % 	

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro. 
In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

2.3 – Economia insediata

Nel Comune di Vallerano il settore terziario assorbe la quasi totalità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, all’interno delle quali le attività commerciali risultano nettamente prevalenti. 
Il fenomeno del pendolarismo verso la capitale e la provincia di Viterbo continua a caratterizzare il mercato del lavoro locale. 

2.4 – Territorio

				
 Superficie in Kmq			2,48	
 RISORSE IDRICHE				
	* Laghi		              0	
	* Fiumi e torrenti		              0	
 STRADE				
	* Statali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	3,00	
	* Comunali	Km.	31,00	
	* Vicinali	Km.	20,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
  * Piano regolatore adottato	Si		No	X		
  * Piano regolatore approvato	Si	X	No			
  * Programma di fabbricazione	Si		No	X		
  * Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No			
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
  * Industriali	Si		No	X		
  * Artiginali	Si	X	No			
  * Commerciali	Si	X	No			
  * Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	X	No			
	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
 P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
 P.I.P.	mq.	45.000,00	mq.	45.000,00	

2.5 - Struttura organizzativa

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE	
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Comunale	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Segretario Comunale	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Responsabile del settore Finanziario	
Responsabile Settore LL.PP.	Assessore ai lavori pubblici	
Responsabile Settore Urbanistica	Assessore ai lavori pubblici	
Responsabile Settore Edilizia	Assessore ai lavori pubblici	
Responsabile Settore Sociale	Segretario Comunale	
Responsabile Settore Cultura	Segretario Comunale	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Sindaco	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Segretario Comunale	
Responsabile Settore Tributi	Responsabile del settore Finanziario	

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 
numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
numero	
A.1	            0	            0	C.1	3	3	
A.2	           0	            0	C.2	0	0	
A.3	2	2	C.3	1	1	
A.4	             0	            0	C.4	1	1	
A.5	            0	            0	C.5	0	0	
B.1	0	      0	C.6	            2	2	
B.2	2	2	D.1	            0	            0	
B.3	            0	            0	D.2	0	0	
B.4	            0	            0	D.3	            0	            0	
B.5	            0	            0	D.4	0	0	
B.6	            0	            0	D.5	            0	            0	
B.7	            0	            0	D6	            0	            0	
TOTALE	            4	            4	TOTALE	            7	            7	

Totale personale  al 31-12-2023:	
di ruolo n.	           11		
fuori ruolo n.	            0		

AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           2	2	A	           0	           0	
B	2	2	B	           0	           0	
C	2       	2	C	2           	2           	
D	0           	0	D	           		
Dir	6	6	Dir	           2	2	
AREA DI VIGILANZA	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           0	           0	
C	1	1	C	1	1	
D	           		D	           0	           0	
Dir	           1	1	Dir	1	           1	
ALTRE AREE	TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           		A	2           	2           	
B		           	B	2	2	
C	1           	1           	C	7	7	
D	           0	           0	D	0           	0           	
Dir	1	1	Dir	           0	           0	
			TOTALE	            11	            11	

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
 Asili nido	n.	        21	posti n.	         21	          21	         21	         21	
 Scuole materne	n.	        55	posti n.	         55	         55	         55	         55	
 Scuole elementari	n.	       109	posti n.	        109	        109	        109	        109	
 Scuole medie	n.	        60	posti n.	         60	         60	         60	         60	
 Strutture residenziali per anziani	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Farmacie comunali	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
 Rete fognaria in Km						
	- bianca	5,00	5,00	5,00	5,00	
	- nera	5,00	5,00	5,00	5,00	
	- mista	30,00	30,00	30,00	30,00	
 Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Rete acquedotto in Km	50,00	50,00	50,00	50,00	
 Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Aree verdi, parchi, giardini	n.	         12	n.	         12	n.	         12	n.	         12	
	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.	20,00	
 Punti luce illuminazione pubblica	n.	        720	n.	        720	n.	        720	n.	        720	
 Rete gas in Km		25,00		25,00		25,00		25,00	
 Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile		511,00	511,00	511,00	511,00	
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
                                                                - racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Mezzi operativi	n.	           1	n.	          1	n.	          1	n.	           1	
 Veicoli	n.	           2	n.	          2	n.	          2	n.	           2	
 Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
 Personal computer	n.	          15	n.	         15	n.	         15	n.	         15	
 Altre strutture (specificare)		

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono riportati nella tabella sottostante.
Il ruolo del Comune in tali organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Societa’ ed organismi gestionali	%	
E.S.CO. Provinciale Tuscia S.p.A. 	0,18	
Talete S.p.a.	0,09	

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione	%	Funzioni attribuite e	RISULTATI DI BILANCIO	
	Partec.	attività svolte	Anno  2020	Anno  2019	Anno  2018	
E.S.CO. Provinciale Tuscia S.p.A.	0,18	Gestione servizio pubblica illuminazione

	30.189 	29.953 	17.262	
Talete S.p.a.	0,09	Gestione servizio idrico	9.084,00 	132.816,00 	27.180,00 	

3 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

3.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO
Denominazione opera:              RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VALLERANO
CUP G37B23000020001

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400001		
Tipologia

03

RECUPERO	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A05 - 09

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	0,00	560.000,00	0,00	
Spese previste	0,00	560.000,00	0,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                                         0,00                            560.000,00                                     0,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		
               N.D.                     N.D.                                         0,00                            560.000,00                                     0,00 	

Denominazione opera:              BIBLIOTECA DIFFUSA   BORGO LETTERARIO NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO E DELLA DIVERSIFICAZIONE IN CORSO
CUP G37D23000070002

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400002		
Tipologia

03

RECUPERO	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A05 - 09

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	200.000,00	0,00	0,00	
Spese previste	200.000,00	0,00	0,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                              200.000,00                                       0,00                                     0,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		

Denominazione opera:              UnderOver: emersioni turistiche ed ipogei culturali
CUP G37B23000030005

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400003		
Tipologia

03

RECUPERO	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A02 - 99

ALTRE     INFRASTRUTTURE     PER AMBIENTE E TERRITORIO	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	1.007.598,00	0,00	0,00	
Spese previste	1.007.598,00	0,00	0,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                           1.007.598,00                                       0,00                                     0,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		

Denominazione opera:              BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA EX DISCARICA IN LOC. LEGA
CUP G31J23000320005

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400004		
Tipologia

99

ALTRO	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A02 - 99

ALTRE     INFRASTRUTTURE     PER AMBIENTE E TERRITORIO	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	804.843,17	0,00	0,00	
Spese previste	804.843,17	0,00	0,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                              804.843,17                                       0,00                                     0,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		

Denominazione opera:              RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CUP G32F23000450005

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400005		
Tipologia

03

RECUPERO	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A02 - 99

ALTRE     INFRASTRUTTURE     PER AMBIENTE E TERRITORIO	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	0,00	1.135.000,00	0,00	
Spese previste	0,00	1.135.000,00	0,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                                         0,00                         1.135.000,00                                     0,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		

Denominazione opera:              RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE TEATRO COMUNALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CUP G34J23000600005

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400006		
Tipologia

09

MANUTENZIONE         STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A05 - 12

SPORT E SPETTACOLO	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	0,00	1.320.000,00	0,00	
Spese previste	0,00	1.320.000,00	0,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                                         0,00                         1.320.000,00                                     0,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		

Denominazione opera:              COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA COSTONE RUPE NORD
CUP G38H23000880005

Responsabile del procedimento

Luca Antonio Salvadori C.F.: SLVLNT634B21D475	
	
Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI)   00080930563202400007		
Tipologia

07

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Macro categoria

04

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI	Categoria

A02 - 99

ALTRE     INFRASTRUTTURE     PER AMBIENTE E TERRITORIO	

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00	
Entrate previste	0,00	0,00	1.330.000,00	
Spese previste	0,00	0,00	1.330.000,00	

Movimenti finanziari
Entrate

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026	Tipologia della risorsa	
               N.D.                     N.D.                                         0,00                                       0,00                       1.330.000,00                99                Altra tipologia 	
Uscite

Capitolo	Articolo	2024	2025	2026		

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma	
	Disponibilità finanziaria	
Importo Totale	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Stanziamenti di bilancio	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Risorse derivanti da trasferimento di immobili	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Altra tipologia	
2.012.441,17	
3.015.000,00	
1.330.000,00	
6.357.441,17	

Totale	
2.012.441,17	
3.015.000,00	
1.330.000,00	
6.357.441,17	

Note

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni    sono acquisite dal sistema
(software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute	

CUP (1)	

Descrizione opera	

Determinazioni dell'amministrazione	

Ambito  di interesse dell'opera	
Anno ultimo quadro economico approvato	
Importo complessivo dell'intervento (2)	

Importo complessivo lavori
(2)	

Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	
Importo ultimo SAL	
Percentuale avanzamento lavori
(3)	

Causa per la quale l'opera   è incompiuta	
L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente,  dalla collettività?	
Stato di realizzazione  ex comma 2 art. l DM
42/2013	

Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	

Destinazione d'uso	
Cessione a titolo di realizzazione di altra
opera pubblica ai  sensi
dell'articolo 202  del
codice	
Vendita  ovvero demolizione (4)	

Parte di  infrastruttura di rete	
codice	testo	Tabella B.l	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	sì/no	Tabella B.4	sì/no	Tabella B.5	sì/no	sì/no	sì/no	
	0,00	0,00	0,00	0,00		

corrispettivo per la

Note
(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003 (2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4)  ln caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a)   è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b)   si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi c)   si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d)   si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a)   nazionale b) regionale Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c)  sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d)  liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia e)  mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2. lettera c). DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura	
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc …)	
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no	
L’opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell’ultimo progetto approvato	sì/no	
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	sì/no	
Finanza di progetto	sì/no	
Costo progetto	importo	
Finanziamento assegnato	importo	
Tipologia copertura finanziaria	
	Dell’Unione europea	sì/no	
			
Statale	sì/no	
Regionale	sì/no	
Provinciale	sì/no	
Comunale	sì/no	
Altra pubblica	sì/no	
Privata	sì/no	

Comunitaria
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice	

Codice univoco  immobile
(1)	
Riferimento CUI
intervento
(2)	
Riferimento CUP opera incompiuta (3)	

Descrizione immobile	Codice ISTAT	
Localizzazione
CODICE NUTS	
Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex
art. 202 comma 1, lett.  a), del codice	
Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all’art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	
Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato	
				
Reg	
Prov	
Com						
Primo anno	
Secondo anno	
Terzo anno	
Totale	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.I	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1.    no
2.    parziale
3.    totale

Tabella C.2
1.    no
2.    sì, cessione
3.    sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1.    no
2.    sì come valorizzazione
3.    sì, come alienazione

Tabella C.4
1.    cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2.    cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3.    vendita al mercato privato

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero  intervento CUI (1)	

Cod. Int.  Amm.ne (2)	

Codice CUP (3)	Annualità nella  quale si prevede di  dare avvio alla procedura di affidament o	
Responsabile unico del progetto (4)	
Lotto funzionale (5)	
Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT	

Localizzazione Codice NUTS	

Tipologia	

Settore e sottosettore intervento	

Descrizione dell'intervento	
Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO (8)	
Intervento aggiunto  o variato a seguito di  modifica programma
(12)	
							
Reg	
Prov	
Com						

Primo anno	

Secondo anno	

Terzo anno	
Costi su annualità successive	
Importo complessivo (9)	
Valore degli eventuali immobili di cui  alla scheda C collegati all’intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l’utilizzo dell’eventuale finanziamento derivante  da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato
(11)		
																						Importo	Tipologia		
numero  intervento CUI		codice	data
(anno)		sì/no	sì/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.l	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	
valore	
Tabella D.4	
Tabella D.5	

I00080930563202400001	
LV 01 2024	
G37B23000020001	
2025	Arch. Luca Antonio Salvadori	
NO	
NO	
12	
56	
54	
ITI41	
03	
05 11	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VALLERANO	
1	
0,00	
560.000,00	
0,00	
0,00	
560.000,00	
0,00	
31-12-2026	
0,00			

I00080930563202400002	
LV 02-2023	

G37D23000070002	

2024	
Arch. Luca Antonio Salvadori	

NO	

NO	

12	

56	

54	

ITI41	

03		BIBLIOTECA DIFFUSA  BORGO LETTERARIO NELL'AMBITO DEL POTENZIAMENTO E DELLA DIVERSIFICAZIONE IN CORSO DELLOFFERTA DEL CENTRO STUDI POLIVALENTE - BIBLIOTECA C. ALVARO E L. BIGIARETTI	

1	

200.000,00	

0,00	

0,00	

0,00	

200.000,00	

0,00	

01-03-2025	

0,00			

I00080930563202400003	LV 03-2023	
G37B23000030005	
2024	Arch. Luca Antonio Salvadori	
NO	
NO	
12	
56	
54	
ITI41	
03	
02 11	UnderOver: emersioni turistiche ed ipogei culturali	
1	
1.007.598,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1.007.598,00	
0,00	
31-12-2026	
0,00			

I00080930563202400004	
LV 04-2023	
G31J23000320005	
2024	Arch. Luca Antonio Salvadori	
NO	
NO	
12	
56	
54	
ITI41	
99	
02 05	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA EX DISCARICA IN LOC. LEGA	
1	
804.843,17	
0,00	
0,00	
0,00	
804.843,17	
0,00	
31-12-2026	
0,00			

I00080930563202400005	
LV 05-2023	
G32F23000450005	
2025	Arch. Luca Antonio Salvadori	
NO	
NO	
12	
56	
54	
ITI41	
03		RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	
2	
0,00	
1.135.000,00	
0,00	
0,00	
1.135.000,00	
0,00	
31-12-2026	
0,00			

I00080930563202400006	
LV 06-2023	
G34J23000600005	
2025	Arch. Luca Antonio Salvadori	
NO	
NO	
12	
56	
54	
ITI41	
09	
05 12	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE TEATRO COMUNALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	
3	
0,00	
1.320.000,00	
0,00	
0,00	
1.320.000,00	
0,00	
31-12-2026	
0,00			

I00080930563202400007	LV 07-2023	
G38H23000880005	
2026	Arch. Luca Antonio Salvadori	
NO	
NO	
12	
56	
54	
ITI41	
07	
02 05	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA COSTONE RUPE NORD	
3	
0,00	
0,00	
1.330.000,00	
0,00	
1.330.000,00	
0,00	
31-12-2027	
0,00			
	2.012.441,17	3.015.000,00	1.330.000,00	0,00	6.357.441,17	0,00		0,00		

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio

Note:
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall’amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell’allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)	
Responsabile del progetto		
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento	
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo	
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo	
Finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo	
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo	

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	

CUP	

DESCRIZIONE - INTERVENTO	

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	

IMPORTO ANNUALITÀ	

IMPORTO INTERVENTO	

FINALITÀ	

LIVELLO DI PRIORITÀ	

CONFORMITÀ URBANISTICA	

VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	

LIVELLO Dl
PROGETTAZIONE	
CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO	
INTERVENTO AGGIUNTO O  VARIATO A  SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)	
											
codice AUSA	
denominazione		
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.I	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D	
I00080930563202400004	G31J23000320005	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA EX DISCARICA IN LOC. LEGA	Arch. Luca Antonio
Salvadori	804.843,17	804.843,17	AMB	1	NO	NO					

Note:
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo  AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento opera incompiuta  CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio   URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati  DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio
SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	
CUP	
DESCRIZIONE INTERVENTO	
IMPORTO INTERVENTO	
LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO
(1)	

Codice	
Ereditato da precedente programma	
Ereditato da precedente programma	
Ereditato da precedent e	
Ereditato da scheda D	
Testo	

Note:
(1) Breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio
SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma	
	Disponibilità finanziaria	
Importo Totale	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Note

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	

Codice fiscale
Amministrazione	
Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	

Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione
di lavori, forniture e servizi	
CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è
ricompreso (3)	

Lotto funzionale (4)	
Ambito geografico di esecuzione dell'acquist o (Regione/i)	

Settore	

CPV (5)	

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	

Livello di priorità (6)	
Responsabile unico del
progetto
(7)	

Durata del contratto	
L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in  essere	
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO	CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO (10)	
Acquisto aggiunto o variato a seguito di
programma
(11)	
																
Primo anno	
econdo anno	
Terzo anno	
Costi su  annualità successive	
Totale  (8)	Apporto di capitale privato  (9)	
codice AUSA	
enominazione		
																					importo	tipologia				

codice		
data (anno)	
data (anno)	
codice	
sì/no	
codice	
sì/no	
testo	
forniture
/ servizi	
Tabella CPV	
testo	
Tabella H.1	
testo	
numero
(mesi)	
sì/no	
valore	
valore	
valore	
valore	
valore	
valore	
testo	
codice	
testo	
Tabella H.2	
	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00		

modifica

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
(3) Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), dell’allegato I.1
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48 (6) Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6, commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella H.2
1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

Il referente del programma
Salvadori Luca Antonio

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)	
Responsabile unico del progetto	Codice fiscale		
	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento	
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo	
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo	
Finanziamenti ai sensi  dell’articolo 3  del decreto-legge n. 310  del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo	
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo	

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO CUI	
CUP	
DESCRIZIONE ACQUISTO	
IMPORTO INTERVENTO	
Livello di priorità	
Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
(1)	

Codice	Ereditato da precedente programmazione	
Ereditato da precedente programmazione	Ereditato da precedente programmazione	
Ereditato da scheda H	
Testo	

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2021
(accertamenti)	2022
(accertamenti)	2023
(previsioni)	2024
(previsioni)	2025
(previsioni)	2026
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	1.230.706,91	1.236.237,23	1.228.694,13	1.202.741,57	1.203.342,75	1.203.342,75	-  2,112	
Contributi e trasferimenti correnti	849.569,26	1.027.489,97	864.220,00	770.594,37	770.594,37	770.594,37	- 10,833	
Extratributarie	228.573,82	201.547,62	182.807,33	175.546,44	175.207,33	175.207,33	-  3,971	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.308.849,99	2.465.274,82	2.275.721,46	2.148.882,38	2.149.144,45	2.149.144,45	-  5,573	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.308.849,99	2.465.274,82	2.275.721,46	2.148.882,38	2.149.144,45	2.149.144,45	-  5,573	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.589.887,87	2.190.180,35	3.676.794,81	4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	27,058	
 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.589.887,87	2.190.180,35	3.676.794,81	4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	27,058	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	855.893,60	855.893,60	855.893,60	855.893,60	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	855.893,60	855.893,60	855.893,60	855.893,60	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.898.737,86	4.655.455,17	6.808.409,87	7.676.442,65	3.841.704,72	3.841.704,72	12,749	

Quadro riassuntivo di cassa	
		% scostamento	
ENTRATE	2021
(riscossioni)	2022
(riscossioni)	2023
(previsioni cassa)	2024
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto 
alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	1.157.204,84	1.260.593,94	1.714.443,47	1.995.312,18	16,382	
Contributi e trasferimenti correnti	874.067,70	958.862,33	1.178.827,40	984.934,04	- 16,447	
Extratributarie	338.838,86	367.997,00	326.317,11	319.500,90	-  2,088	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.370.111,40	2.587.453,27	3.219.587,98	3.299.747,12	2,489	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.370.111,40	2.587.453,27	3.219.587,98	3.299.747,12	2,489	
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.627.117,96	1.938.758,26	6.841.958,18	7.670.367,66	12,107	
 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.706.417,96	1.938.758,26	6.841.958,18	7.670.367,66	12,107	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.303.846,25	1.303.846,25	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.303.846,25	1.303.846,25	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.076.529,36	4.526.211,53	11.365.392,41	12.273.961,03	7,994	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
	ALIQUOTE IMU	GETTITO	
	2023	2024	2023	2024	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	9.6	9.6	9.6	9.6	
Altri fabbricati non residenziali	9.6	9.6	9.6	9.6	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	9.6	9.6	0,00	9.6	
TOTALE			0,00	0,00	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	2022
(accertamenti)	2023
(previsioni)	2024
(previsioni)	2025
(previsioni)	2026
(previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.230.706,91	1.236.237,23	1.228.694,13	1.202.741,57	1.203.342,75	1.203.342,75	-  2,112	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2024
(previsioni cassa)	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(riscossioni)	2022
(riscossioni	2023
(previsioni cassa)			
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.157.204,84	1.260.593,94	1.714.443,47	1.995.312,18	16,382	

6. 3.3.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
I trasferimenti correnti statali continuano nel 2022 a costituire una risorsa residuale del bilancio; non sono previsti infatti trasferimenti compensativi, nonostante sia stato evidenziato da più parti che l’abbattimento dei trasferimenti grava sulle casse comunali e sulla capacità dell'Ente di fornire servizi essenziali ai cittadini. 

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore, anch'esse in calo.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Le Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti della Regione hanno andamento fluttuante nei diversi anni a causa di contributi erogati su iniziative specifiche che di anno in anno vengono attuate

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	2022
(accertamenti)	2023
(previsioni)	2024
(previsioni)	2025
(previsioni)	2026
(previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	849.569,26	1.027.489,97	864.220,00	770.594,37	770.594,37	770.594,37	- 10,833	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2024
(previsioni cassa)	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(riscossioni)	2022
(riscossioni	2023
(previsioni cassa)			
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	874.067,70	958.862,33	1.178.827,40	984.934,04	- 16,447	

3.3.3 - Entrate da proventi extratributari

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:
L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), espressamente dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Relativamente ai servizi a domanda individuale si rinvia alle specifiche disposizioni dettate dalla deliberazione di approvazione delle percentuali di copertura dei servizi, approvata dalla Giunta Comunale

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dei beni dell'Ente sono quelli previsti dai contratti vigenti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	2022
(accertamenti)	2023
(previsioni)	2024
(previsioni)	2025
(previsioni)	2026
(previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	228.573,82	201.547,62	182.807,33	175.546,44	175.207,33	175.207,33	-  3,971	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2024
(previsioni cassa)	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(riscossioni)	2022
(riscossioni	2023
(previsioni cassa)			
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	338.838,86	367.997,00	326.317,11	319.500,90	-  2,088	

3.3.4 - Entrate finanziate in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Gli stanziamenti relativi ai Contributi e Trasferimenti in conto capitale per l'anno 2024-2025-2026 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2023/2025 delle Opere Pubbliche.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	2022
(accertamenti)	2023
(previsioni)	2024
(previsioni)	2025
(previsioni)	2026
(previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.589.887,87	2.190.180,35	3.676.794,81	4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	27,058	
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.589.887,87	2.190.180,35	3.676.794,81	4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	27,058	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2024
(previsioni cassa)	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	2022
(accertamenti)	2023
(previsioni)				
	1	2	3	4	5	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.627.117,96	1.938.758,26	6.841.958,18	7.670.367,66	12,107	
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	1.706.417,96	1.938.758,26	6.841.958,18	7.670.367,66	12,107	

3.3.5 - Futuri mutui

L’Ente non prevede l’assunzione di nuovi mutui nel periodo di riferimento.

3.3.6 – Verifica limiti di indebitamento

 ()

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA
ANNO 2024	COMPETENZA
ANNO 2025	COMPETENZA
ANNO 2026	
					
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.202.741,57	1.203.342,75	1.203.342,75	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	770.594,37	770.594,37	770.594,37	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	175.546,44	175.207,33	175.207,33	
					
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.148.882,38	2.149.144,45	2.149.144,45	
					
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
					
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	214.888,00	214.914,00	214.914,00	
					
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	46.012,17	43.667,88	48.342,25	
					
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00	
					
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00	
					
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00	
					
Ammontare disponibile per nuovi interessi		168875,83	171.246,12	171246,12	
					
TOTALE DEBITO CONTRATTO		
					
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	512.361,15	447.291,91	382.222,67	
					
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00	
					
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	
					
DEBITO POTENZIALE		
					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00	
					
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00	
					
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00	

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

3.3.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Per l’anno 2023 l’anticipazione verrà calcolata cosi come sancito dall’articolo 222 del TUEL

TUEL art. 222. Anticipazioni di tesoreria.
2. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210
Vengono previste anticipazioni di tesoreria per disponibilità di cassa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	***
(accertamenti)	2023
(previsioni)	2024
(previsioni)	2025
(previsioni)	2026
(previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di crediti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa 	0,00	0,00	855.893,60	855.893,60	855.893,60	855.893,60	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	855.893,60	855.893,60	855.893,60	855.893,60	0,000	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2024
(previsioni cassa)	% scostamento
della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2021
(accertamenti)	***
(accertamenti)	2023
(previsioni)				
	1	2	3	4	5	
Riscossioni di crediti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazione di cassa 	0,00	0,00	1.303.846,25	1.303.846,25	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	1.303.846,25	1.303.846,25	0,000	

6.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura	
MENSA SCUOLA MATERNA	20.000,00	15.000,00	      75,000	
GESTINE ASILO NIDO	24.500,00	24.500,00	     100,000	
TRASPORTO SCOLASTICO	18.010,00	10.800,00	      59,966	
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	62.510,00	50.300,00	       80,467	

3.3.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note	
CHIOSCO	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	479,20 ANNUI	AFFITTATO AD OTTAVIANELLI VANIA	
CHIOSCO	PIAZZA XERRY DE CARO ALBERTO	479,20 ANNUI	AFFITTATO A CRISTOFORI GRAZIELLA	
BAR	VIA DON MINZONI	4.200,00 ANNUI	AFFITTATO A RETICA SILVIA	
LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO	VIA RICCIARDI	7.200,00 ANNUI	AFFITTATO A MEDICI VARI	
ABITAZIONE	VIA RICCIARDI	900,00 ANNUI	AFFITTATA A MANTOVANI AROLDO	
CASCINA	VIA RUSCELLO	1.008,00 ANNUI	AFFITTATA A CHIRICOZZI PRIMULA	
CASCINA	VIA RUSCELLO	1.008,00 ANNUI	AFFITTATA A SCRIBANO GIORGIA	
TERRENO	PRESSO AREA CAMPO SPORTIVO	13.567,50 ANNUI	AFFITTATO A ERICSSON	
TERRENO	PRESSO SERBATOIO PENSILE ACQUEDOTTO COMUNALE	7.000,00 ANNUI	AFFITTATO ICOT WIND	
TERRENO	PRESSO AREA CAMPO SPORTIVO	13.500,00 ANNUI	AFFITTATO A VODAFONE	

4.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
0,00				
						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00	
						
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.148.882,38	2.149.144,45	2.149.144,45	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00	
						
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.078.618,51	2.077.052,22	2.077.052,22	
     di cui						
     - fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00	
     - fondo crediti di dubbia esigibilità			103.915,37	103.919,50	103.919,50	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		70.263,87	72.092,23	72.092,23	
-	di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
-	di cui Fondo anticipazioni di liquidità 			0,00	0,00	0,00	
						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00	
						
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00			
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)						
						
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	
						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00			
						
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00	
						
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00	
						
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00	

4.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA
ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA
ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	
										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00									
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione(1)		0,00	0,00	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00						
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.995.312,18	1.202.741,57	1.203.342,75	1.203.342,75	Titolo 1 - Spese correnti	3.393.500,70	2.078.618,51	2.077.052,22	2.077.052,22	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	984.934,04	770.594,37	770.594,37	770.594,37						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	319.500,90	175.546,44	175.207,33	175.207,33						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.670.367,66	4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.538.137,42	4.671.666,67	836.666,67	836.666,67	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
Totale entrate finali ……………	10.970.114,78	6.820.549,05	2.985.811,12	2.985.811,12	Totale spese finali ……………	12.931.638,12	6.750.285,18	2.913.718,89	2.913.718,89	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.053,43	70.263,87	72.092,23	72.092,23	
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.303.846,25	855.893,60	855.893,60	855.893,60	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.204.517,64	855.893,60	855.893,60	855.893,60	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.134.399,21	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.294.964,57	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	
Totale titoli	13.408.360,24	8.751.442,65	4.916.704,72	4.916.704,72	Totale titoli	15.515.173,76	8.751.442,65	4.916.704,72	4.916.704,72	
										
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.408.360,24	8.751.442,65	4.916.704,72	4.916.704,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.515.173,76	8.751.442,65	4.916.704,72	4.916.704,72	
										
Fondo di cassa finale presunto	-2.106.813,52									

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

5 – Linee programmatiche di mandato

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione	
     1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
     2	Ordine pubblico e sicurezza	
     3	Istruzione e diritto allo studio	
     4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
     5	Trasporti e diritto alla mobilità	
     6	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
     7	Debito pubblico	
     8	Anticipazioni finanziarie	
     9	Servizi per conto terzi	

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio .... risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio. 

6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	2024
2025
2026	891.590,85
902.364,72
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	891.590,85
902.364,72
0,00	
  2	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
  3	2024
2025
2026	11.660,00
11.660,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	11.660,00
11.660,00
0,00	
  4	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
  5	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	1.320.000,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	1.320.000,00
0,00
0,00	
  6	2024
2025
2026	3.700,00
3.700,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	3.700,00
3.700,00
0,00	
  7	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
  8	2024
2025
2026	58.273,50
58.273,50
0,00	3.351.666,67
836.666,67
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	3.409.940,17
894.940,17
0,00	
  9	2024
2025
2026	346.545,06
346.545,06
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	346.545,06
346.545,06
0,00	
 10	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 11	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 12	2024
2025
2026	518.794,72
508.794,72
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	518.794,72
508.794,72
0,00	
 13	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 14	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 15	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 16	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 17	2024
2025
2026	80.515,16
80.515,16
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	80.515,16
80.515,16
0,00	
 18	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 19	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
 20	2024
2025
2026	121.527,05
121.531,18
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	121.527,05
121.531,18
0,00	
 50	2024
2025
2026	46.012,17
43.667,88
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	70.263,87
72.092,23
0,00	116.276,04
115.760,11
0,00	
 60	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	855.893,60
855.893,60
0,00	855.893,60
855.893,60
0,00	
 99	2024
2025
2026	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	1.075.000,00
1.075.000,00
0,00	1.075.000,00
1.075.000,00
0,00	
TOTALI	2024
2025
2026	2.078.618,51
2.077.052,22
0,00	4.671.666,67
836.666,67
0,00	0,00
0,00
0,00	2.001.157,47
2.002.985,83
0,00	8.751.442,65
4.916.704,72
0,00	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice missione	ANNO 2024	
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	1.475.515,33	4.035,00	0,00	0,00	1.479.550,33	
  2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
  3	18.569,27	492,99	0,00	0,00	19.062,26	
  4	2.880,80	432.853,58	0,00	0,00	435.734,38	
  5	1.206,37	1.320.000,00	0,00	0,00	1.321.206,37	
  6	9.693,13	0,00	0,00	0,00	9.693,13	
  7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
  8	101.445,46	7.732.274,46	0,00	0,00	7.833.719,92	
  9	710.665,28	48.336,51	0,00	0,00	759.001,79	
 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 12	835.328,87	0,00	0,00	0,00	835.328,87	
 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 14	57,63	0,00	0,00	0,00	57,63	
 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 17	192.126,39	144,88	0,00	0,00	192.271,27	
 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 50	46.012,17	0,00	0,00	84.053,43	130.065,60	
 60	0,00	0,00	0,00	1.204.517,64	1.204.517,64	
 99	0,00	0,00	0,00	1.294.964,57	1.294.964,57	
TOTALI	3.393.500,70	9.538.137,42	0,00	2.583.535,64	15.515.173,76	

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018	          	No	No	

Descrizione della missione e motivazione delle scelte : La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.
Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione

Finalità da conseguire: Nell'anno 2016 l'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, intende garantire un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici

Risorse strumentali da utilizzare:  Non si prevedono modifiche alle risorse strumentali da utilizzare nell'ambito del programma nel triennio

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.202.741,57	1.995.312,18	1.203.342,75	1.203.342,75	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	443.599,31	540.459,38	443.599,31	443.599,31	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.854,96	135.919,52	61.515,85	61.515,85	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.320.000,00	2.269.745,15			
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.028.195,84	4.941.436,23	1.708.457,91	1.708.457,91	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	891.590,85	1.479.550,33	902.364,72	902.364,72	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti	891.590,85	1.475.515,33	902.364,72	902.364,72	
Spese in conto capitale		4.035,00			
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE	891.590,85	1.479.550,33	902.364,72	902.364,72	

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018	          	No	No	

Descrizione della missione e motivazioni delle scelte: La sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Il miglioramento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale su tutto il territorio comunale, può essere conseguito sia con un miglioramento del Servizio ordinariamente svolto dalla Polizia Locale che medi ante la predisposizione di momenti progettuali distinti per garantire l’implementazione degli ordinari servizi di controllo durante tutto l'anno e in particolare nel periodo estivo e natalizio, Le progettualità e la programmazione devono essere protese al raggiungimento dell'OBIETTIVO del miglioramento della sicurezza urbana come percepita dal cittadino che potrà essere conseguito quindi mediante l'attività di prevenzione, informazione, educazione e il potenziamento dei controlli di Polizia inerenti la sicurezza urbana incentivando l’attività di vigilanza in campo di Codice della Strada (uso cinture, casco su ciclo/motocicli, abuso di sostanze alcoliche e/o psicotrope/stupefacenti, cellularealla guida, norme comportamentali in genere), nonché in campo ambientale, edilizio e annonario-amministrativo 

Finalità da conseguire:  Migliorare la sicurezza urbana sul territorio comunale e garantire l'ordinario e corretto svolgimento di tutte le attività imprenditoriali attive nell'area comunale.
Migliorare la circolazione veicolare nel centro abitato e garantire condizioni di sicurezza e vivibilità nel centro cittadino.

	
Risorse umane da impiegare: Non si prevedono specifiche assunzioni nell’ambito del programma nel triennio di riferimento

Risorse strumentali da utilizzare: Non si prevedono modifiche alle risorse strumentali da utilizzare nell’ambito del programma nel triennio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.660,00	11.062,26	3.660,00	3.660,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.660,00	19.062,26	11.660,00	11.660,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti	11.660,00	18.569,27	11.660,00	11.660,00	
Spese in conto capitale		492,99			
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE	11.660,00	19.062,26	11.660,00	11.660,00	

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018	          	No	No	

Descrizione della missione e motivazione delle scelte: L'Assessorato alle Politiche per la scuola e alle Politiche giovanili mantiene un costante e forte impegno nel sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, con l'intento di sviluppare e/o consolidare il patrimonio di servizi già presenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard quantiqualitativi nella gestione dei servizi stessi.
Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. Si manterranno o si attiveranno interventi ed azioni che, promossi in ambito distrettuale, abbiano ricadute sui territori comunali facenti parte della stessa Area.
L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Finalità da conseguire: E’ una finalità da conseguire quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi scolastici ed a quelli tecnici, nonché risorse aggiuntive assegnate in virtù di specifica progettualità, anche per affidamento a terzi di servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici in gestione ed elencati nell'inventario comunale

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	63.093,00	63.000,00	63.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		673.962,41			
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	63.000,00	737.055,41	63.000,00	63.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		435.734,38			

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti		2.880,80			
Spese in conto capitale		432.853,58			
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE		435.734,38			

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    5	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018	          	No	No	

Descrizione della missione e motivazione delle scelte: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali.
E' necessario giungere ad un uso sempre più razionale dell'energia

Finalità da conseguire: Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi tecnici

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi tecnici ed elencate nell'inventario comunale

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	316.896,70	342.265,92	316.896,70	316.896,70	
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	316.896,70	342.265,92	316.896,70	316.896,70	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	201.898,02	493.062,95	191.898,02	191.898,02	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	518.794,72	835.328,87	508.794,72	508.794,72	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti	518.794,72	835.328,87	508.794,72	508.794,72	
Spese in conto capitale					
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese					
TOTALE USCITE	518.794,72	835.328,87	508.794,72	508.794,72	

Missione:  50  Debito pubblico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    7	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018	          	No	No	

Descrizione della missione e motivazione delle scelte: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquistate dall’ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall’istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricompense nel programma “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della medesima missione.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.276,04	130.065,60	115.760,11	115.760,11	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.276,04	130.065,60	115.760,11	115.760,11	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti	46.012,17	46.012,17	43.667,88	43.667,88	
Spese in conto capitale					
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese	70.263,87	84.053,43	72.092,23	72.092,23	
TOTALE USCITE	116.276,04	130.065,60	115.760,11	115.760,11	

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    8	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018	          	No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	855.893,60	1.204.517,64	855.893,60	855.893,60	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	855.893,60	1.204.517,64	855.893,60	855.893,60	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti					
Spese in conto capitale					
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese	855.893,60	1.204.517,64	855.893,60	855.893,60	
TOTALE USCITE	855.893,60	1.204.517,64	855.893,60	855.893,60	

Missione:  99  Servizi per conto terzi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    9	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018	          	No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE					
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.075.000,00	1.294.964,57	1.075.000,00	1.075.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.075.000,00	1.294.964,57	1.075.000,00	1.075.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Spesa	ANNO 2024
Competenza	ANNO 2024
Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026	
Spese correnti					
Spese in conto capitale					
Incremento di attività finanziarie					
Rimborso prestiti e altre spese	1.075.000,00	1.294.964,57	1.075.000,00	1.075.000,00	
TOTALE USCITE	1.075.000,00	1.294.964,57	1.075.000,00	1.075.000,00	

SEZIONE  OPERATIVA	

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

8 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

N. Intervento	Cod. Int. Amm.ne (2)	Atto di approvazione pregetto	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale	lavoro complesso	Responsabile del procedimento	CODICE ISTAT	localizz. codice NUTS	Tipologia codice NUTS	Settore e sottosettore intervento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITA'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA	 	 	 	 	Intervento  aggiunto o variato a seguito di modifica del programma	
													Primo Anno 	Secondo Anno 	Terzo Anno	 	 	 	 	apporto di capitale privato		
							Reg.	Prov.	Com.						2024	2025	2026	costi annualità successive	Importo Complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia		
3-2023	3	Delibera 
n. 	2023	 	 	Ing. Vincenzo Pellegrino	12	056	054	ITI41	03	 	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EFF. ENERGETICO	media	50.000,00 			 	50.000,00
	 	 	0,00	 	 	
4-2024	4	Delibera
N. 	2024	 	 	Ing. Vincenzo Pellegrino	12	056	054	ITI41	03	 	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA M1C3 TURISMO 	media	1135.0000,00 		0	 	1135.000,00	 	 	0,00	 	 	
5-2024	5	Delibera
	2024	 	 	Ing. Vincenzo Pellegrino	12	056	054	ITI41	03	 	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE TEATRO COMUNALE E PIAZZA DELLA REPUBBLICA "	media	1.320.000,00	 	 	 	1.320.000,00	 	 	0,00	 	 	
6-2024	6	Delibera
	2024	 	 	Ing. Vincenzo Pellegrino	12	056	054	ITI42	03	 	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA COSTONE RUPE NORD "	media	1.330.000,00			 	1.330.000,00	 	 	0,00	 	 	
																									
													TOTALE PARZ.		3835.000,00			 	3835.000,00						
													TOTALE		3835.000,00	 	3835.000,00						

																Il responsabile del programma					
																Ing. Vincenzo Pellegrino					

9 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma	
	Disponibilità finanziaria (1)	Importo Totale (2)	
	Primo anno	Secondo anno		
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 320.410,00	€ 320.410,00	640.820,00 €	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Stanziamenti di bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
totale	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLERANO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Codice Unico intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione  nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto 	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia				
S 80930563 2023 00001	2023	Servizi	No	 	No	ITI41	Servizi	71322000-1	Progettazione esecutiva Lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA
COSTONE RUPE NORD"	2. priorità media	Ing. Vincenzo Pellegrino	18 mesi	No	€ 100.000,00		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	 	 	 	 	
S 80930563 2023 00002	2023	Servizi	No	 	No	ITI42	Servizi	71322000-1	Progettazione esecutiva Lavori di "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE TEATRO
COMUNALE* PIAZZA DELLA
REPUBBLICA"	2. priorità media	Ing. Vincenzo Pellegrino	18 mesi	No	€ 100.000,00		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	 	 	 	 	
S 80930563 2023 00003	2023	Servizi	No	 	No	ITI43	Servizi	71322000-1	Progettazione esecutiva Lavori di "adeguamento sismico edificio della scuola materna"	2. priorità media	Ing. Vincenzo Pellegrino	18 mesi	No	€ 20.410,00		€ 0,00	€ 20.410,00	€ 0,00	 	 	 	 	
S 80930563 2023 00004	2023	Servizi	No	 	No	ITI44	Servizi	71322000-1	Progettazione esecutiva Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO"	2. priorità media	Ing. Vincenzo Pellegrino	18 mesi	No	€ 100.000,00		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	 	 	 	 	
														somma (13)	somma (13)	somma (13)	somma (13)	somma (13)					
														320.410,00	€ 	€ 0,00	€ 320.410,00	€ 0,00					

12 - La spesa per le risorse umane
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2023	2024	2025	2026	
Spese per il personale dipendente	341.416,66	341.416,66	341.416,66	341.416,66	
I.R.A.P.	22.913,15	22.913,15	22.913,15	22.913,15	
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	364.329,81	364.329,81	364.329,81	364.329,81	

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa	
   1086    0	01.01-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ECC.	16.477,20	

11 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

DESCRIZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	DESCRIZIONE	
CANTINA VIA CELLARI	3	24	Alienabile	
AMBULATORI MEDICI	3	681	Alienabile	
LOC. COMMERCIALE VIA DON MINZONI	3	574	Alienabile	
OSTELLO	3	1179-1199	Alienabile	
LOCALE VIA DELL’OSPEDALE	3	10	Alienabile	
LOCALE GARAGE VIA RICCIARDI	3	1312	Alienabile	
RELITTO STRADALE DI MQ 40 CIRCA PROSPICENTE part.lle 484-1286-1288	3	 	Alienabile	
				
TABELLA DEI BENI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE	
DESCRIZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	DESCRIZIONE	
CHIOSCO PIAZZA A. XERRY DE CARO	3	1080	Valorizzabile	
CHIOSCO VIA A. GRAMSCI	3	1090	Valorizzabile	
ABITAZIONE VIA RICCIARDI	3	681	Valorizzabile	
LOTTO A SERVIZI IN AREA PEEP	4	980	Valorizzabile	
COMPLESSO SPORTIVO PISCINA COMUNALE LOC VIGNANO	3	347-463	Valorizzabile	
ABITAZIONE VIA AGOSTINI	3	124	Valorizzabile	
PORZIONE EST PARTICELLA 236 DI MQ 400 CIRCA PROSPICENTE  part.lle 223-153	4	236	Valorizzabile	

12 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006	
Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR	
			
TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	MEDIA 2011/2013	2023	
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	313.985,27	258.944,59 	
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata NELL'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)	 	- 	
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	 	- 	
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	 	- 	
Eventuali emolumenti  a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	 	- 	
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	 	14.976,82 	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000	 	- 	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000	 	- 	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001	 	- 	
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	 	- 	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	98.481,12 	61.692,79 	
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	3.502,00 	750,00 	
IRAP	30.457,46 	17.945,55 	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	 	- 	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	 	- 	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	- 	2.110,00 	
Totale (A)	446.425,85 	356.419,75 	

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	MEDIA 2011/2013	2023	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	 	- 	
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata DALL'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)	 	- 	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero	 	- 	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	 	- 	
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	 	- 	
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	 	- 	
Spese per il personale appartendente alle categorie protette	 	- 	
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni	 	- 	
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada	 	- 	
Incentivi per la progettazione	 	- 	
Incentivi per il recupero ICI, IMU, TARI	 	- 	
Diritti di rogito	3.411,33 	10.000,00 	
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)	 	- 	
Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007	 	 	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)	 	 	
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo)	 	 	
Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi	 	 	
Totale (B)	3.411,33 	10.000,00 	
			
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)	443.014,52 	346.419,75 	

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010	
 	ANNO 2009	2023	
SPESE PER LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE NON PRESENTI NEL 2009)	27.618,92 	 	

TABELLA 1	
SPESE DI PERSONALE (riportare dati di sintesi da Allegato A2 Spese di personale DM)	 	
 	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LEGENDA	
-U.1.01.00.00.000	393.399,25 	437.404,07    	332.232,98    	367.057,82    	360.833,00    	407.552,49    	 	COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE	
-U1.03.02.12.001;	-    	-    	-    	 	 	 			
-U1.03.02.12.002;	-    	-    	-    	-    	 	 	 	COLORE ROSA:  CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA	
-U1.03.02.12.003;	-    	-    	-    	-    	 	 			
-U1.03.02.12.999.	-    	-    	-    	-    	 	 	 	COLORE LILLA:  CELLE CON FORMULE	
TOTALE	393.399,25    	437.404,07    	332.232,98    	367.057,82    	360.833,00    	407.552,49    			
TABELLA 2	
SPESE DI PERSONALE E ABITANTI	 	
 	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Euro	393.399,25    	437.404,07    	332.232,98    	367.057,82    	360.833,00    	407.552,49    		
N. abitanti al 31.12.	2.546    	2.525    	2.486    	2.470    	 	 		
Capacità assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non utilizzate	-    		
TABELLA 3	
ENTRATE CORRENTI E FCDE	 	
 	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Titolo 1	 € 1.030.438,13 	 € 1.116.676,35 	 € 1.097.147,15 	 € 1.133.781,42 	 € 1.096.221,29 	1.230.706,91    	1.259.163,44    	619.794,83    	
Titolo 2	 € 534.077,91 	 € 786.220,71 	 € 831.350,43 	 € 729.775,47 	 € 956.376,21 	847.045,10    	864.446,31    	619.794,83    	
Titolo 3	 € 182.359,79 	 € 181.324,84 	 € 221.647,07 	 € 189.745,06 	 € 179.789,09 	228.573,82    	186.000,44    	161.734,12    	
TOTALE ENTRATE	1.746.875,83    	2.084.221,90    	2.150.144,65    	2.053.301,95    	2.232.386,59    	2.306.325,83    	2.309.610,19    	1.401.323,78    	
FCDE (assestato) 2018	94.006,50    	94.006,50    	94.006,50    	 	 	 	 	 	
FCDE (assestato) 2019	 	83.410,15    	83.410,15    	83.410,15    	 	 	 	 	
FCDE (assestato) 2020	 	 	124.923,57    	124.923,57    	124.923,57    	 	 	 	
FCDE (assestato) 2021	 	 	 	134.009,40    	134.009,40    	134.009,40    	 	 	
FCDE (assestato) 2022	 	 	 	 	91.119,75    	91.119,75    	91.119,75    	 	
Valore parziale	1.652.869,33    	1.990.215,40    	2.056.138,15    	 	 	91.119,75    	91.119,75    	91.119,75    	
 	 	2.000.811,75    	2.066.734,50    	1.969.891,80    	 	 	 	 	
 	 	 	2.025.221,08    	1.928.378,38    	2.107.463,02    	 	 	 	
 	 	 	 	1.919.292,55    	2.098.377,19    	2.172.316,43    	 	 	
 	 	 	 	 	2.141.266,84    	2.215.206,08    	2.218.490,44    	 	
 	 	 	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26	 	
DENOMINATORE (MEDIA)	 	 	 	2.012.479,35    	2.020.354,16    	2.063.328,72    	1.423.564,54    	 	
TABELLA 4	
CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE	 	
 	 	 	 	 	 		
 	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26		
 	 	 	 	 	 		
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	393.399,25    	437.404,07    	332.232,98    	367.057,82    	360.833,00    		
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	-    	2.012.479,35    	2.020.354,16    	2.063.328,72    	1.423.564,54    		
 	 	 	 	 	 		
Percentuale	#DIV/0!	21,73%	16,44%	17,79%	25,35%		

Determinare sulla base della fascia demografica le proprie percentuali di riferimento					
									
TABELLA 5	
PERCENTUALI DI RIFERIMENTO				
 	2020	2021	2022	2023	2024				
Valore soglia Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%				
Valore soglia Tabella 3	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%				
Percentuale Tabella 2	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%				

									
DETERMINAZIONE DELLE REGOLE ASSUNZIONALI PER CIASCUN ANNO			
 			
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU BASSA	 	 	 	VEDI CARTELLA "ENTI VIRTUOSI"	 	 			
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA TRA LE DUE SOGLIE		VEDI CARTELLA "FASCIA INTERMEDIA"	 	 			
SE L'ENTE NEL 2020 SI COLLOCA AL DI SOPRA DELLA SOGLIA PIU ALTA	 	 		VEDI CARTELLA "FASCIA CON OBBLIGO DI RIENTRO"	 	 			

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE	
				TABELLA 2	
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023	2024	
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%	
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%	
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%	
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%	
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%	
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%	
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%	
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%	
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	

 		
		
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE	ANNO	2023	
 	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	 N. POSTI ATTUALI 	 Stipendio tabellare  personale in servizio  	 PREVISIONE CESSAZIONI 	 PREVISIONE ASSUNZIONI 	 Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese 	 Spesa totale FINALE
(in SERV - CESS. + ASS.) 	
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo	D3	100%	27.572,85 	- 	- 	 	 	 	- 	
	Istruttore direttivo	D1	100%	23.980,09 	1 	23.980,09 	 	 	- 	23.980,09 	
	Istruttore direttivo	D1	50%	23.980,09 	 	- 	 	 	- 	- 	
	Istruttore amministrativo	C1	100%	22.039,41 	- 	- 	 	 	- 	- 	
	Istruttore amministrativo	C1	50%	22.039,41 	- 	- 	 	 	- 	- 	
	Istrutt. Collab. Profess.	C1	100%	22.039,41 	4 	88.157,64 	 	 	- 	88.157,64 	
	Istrutt. Collab. Profess.	C1	50%	22.039,41 	 	- 	 	1 	11.019,70 	11.019,70 	
	Agente di polizia locale	C1	100%	22.039,41 	 	- 	 	 	- 	- 	
	Agente di polizia locale	C1	50%	22.039,41 	1 	11.019,70 	 	1 	11.019,70 	22.039,41 	
	Esecutore amm.vo	B1	100%	19.536,91 	 	- 	 	 	- 	- 	
	Esecutore tecnico manut.	B1	100%	19.536,91 	2 	39.073,82 	 	 	- 	39.073,82 	
	…	…	 	- 	 	- 	 	 	- 	- 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	TOTALE COSTO ASSUNZIONI	22.039,41 	 	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)	 	
Indennità di comparto a carico del bilancio	 	 	 	 	 	 	- 	
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	 	 	 	 	 	 	 	
Personale in comando in entrata	 	 	 	 	 	 	 	
Personale in convenzione in entrata	 	 	 	 	 	 	 	
Assunzioni a tempo determinato	 	 	 	 	 	 	 	
Incarichi ex art. 110 comma 1	 	 	 	 	 	 	 	
Incarichi ex art. 110 comma 2	 	 	 	 	 	 	 	
Incarichi ex art. 90	 	 	 	 	 	 	 	
Segretario Comunale	 	 	 	 	 	 	 	
Assunzioni con contratti  di somministrazione	 	 	 	 	 	 	 	
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile	 	 	 	 	 	 	 	
Fondo del trattamento accessorio	 	 	 	 	 	 	12.905,00 	
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative	 	 	 	 	 	 	5.300,00 	
Fondo del lavoro straordinario	 	 	 	 	 	 	8.600,00 	
Altre spese di personale	 	 	 	 	 	 	 	
…. …. …. …. ….	 	 	 	 	 	 	 	
…. …. …. …. ….	 	 	 	 	 	 	 	
Oneri previdenziali	 	 	 	 	 	 	61.962,79 	
Irap	 	 	 	 	 	 	17.945,55 	
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	290.984,00 	
											
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006
(vedi prospetto allegato alla Deliberazione)	 	 	 	 	 	 	10.000,00 	
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI	22.039,41 	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	258.944,59 	

PTFP 2024/2026
ANNO 	PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	MODALITA’ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA €	
2024	FUNZIONARIO ( EX CATEG. D – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	A TEMPO PARZIALE AL 50%	SCORRIMENTO GRADUATORIE 
MOBILITA’ 
CONCORSO PUBBLICO ART.110 TUEL	15.512,03 €.	
2024	ISTRUTTORE –EX CATEG. C - ISTRUTTORE EX OPERATORE DI VIGILANZA	1	A TEMPO PARZIALE AL 50%	SCORRIMENTO GRADUATORIE 
MOBILITA’ 
CONCORSO PUBBLICO	14.679,93 €.	
2024	ISTRUTTORE –EX CATEG. C - AMMINISTRATIVO	1	A TEMPO PIENO	SCORRIMENTO GRADUATORIE 
MOBILITA’ 
CONCORSO PUBBLICO	14.679,93 €.
	
AUMENTO ORE CONTRATTI A T.I. ORIGINARIAMENTE PART-TIME		
2024	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – 
EX CAT. D 	1	DA TEMPO PARZIALE 72%	A FULL TIME dal 1/4	5.345,68 €.	
2024	FUNZIONARIO CONTABILE – 
EX CAT. D	1	DA TEMPO PARZIALE 50%	A FULL TIME dal 1/7	7.756,01 €.
	
TOTALE	59.973,58 €.	

Di AUTORIZZARE inoltre, per far fronte ad esigenze temporanee, l’assunzione a tempo determinato oltre al personale per sopperire tutti i posti vacanti in organico, ed in particolare il seguente personale nel rispetto del limite 2009:
-    n. 1 posto a tempo determinato e part-time 50% con qualifica istruttore ex operatore di vigilanza – C1;
-     n. 1 collaborazione ad alto contenuto di professionalità a tempo parziale (massimo 18 ore settimanali) e determinato ex art. 110 comma 6 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

....................., lì ../../....

		 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario	
Timbro		
	
dell'Ente

             ..................................................

		 

Il Rappresentante Legale	

..................................................